为什么有些人在选择上比其他人更幸运

2019-10-31 16:02:47 154

为什么有些人在购买期权时比其他人有更多的"运气"? 更好的是,为什么有些人在股票上比期权运气好呢? 我相信很多都和完全...

金融

为什么有些人在购买期权时比其他人有更多的"运气"?

更好的是,为什么有些人在股票上比期权运气好呢?

我相信很多,与充分理解选项是如何工作的有关。

相信我,选择不是火箭科学。但除了买股票时,还有一些事情需要考虑。

例如:增量。这是期权相对于股票的基本价格变动而增加或减少的百分比。随着它越来越接近于赚钱或进一步接近金钱,三角洲变得越来越大。随着期权的进一步失钱,增量变得越来越小。

例如:假设您以 500 美元的价格购买了股票 xyz 的一款货币外期权,期限为 2 个月,直到到期。我们再说期权的增量为.5,这意味着它将移动50%的基础股票的走势,换句话说,它将移动50美分每1美元的股票移动。

现在,让我们说,股票下跌 -3 美元。该选项可能会减少 -1.50 美元。($3 移动的 50%。

然而,该选项的增量现在也将下降。假设该选项现在具有 .40 的增量。

如果该股回升了3美元,那么该期权现在只会增加1.20美元。($3 的 40% 是 $1.20。

因此,股票本质上是它开始的时候。但价值500美元的期权现在比您购买时的原始价值要高30美元或-6%。

如果移动发生在几个星期或更长时间,在期权的损失可能会更大,因为期权将经历更大的时间衰减。

此外,如果股票的走势是缓慢和渐进的,波动率可能会下降,以及期权,这意味着它将减少增量甚至更多,从而限制你的能力,以\'使其回来\'。

如果你的选择是完全出钱的——因为你的选择没有内在价值,而只是时间价值,你留在期权上的时间越少,那么这个选项的价值就越少。

回到我们的例子,让我们说,这个选项现在只剩下几个星期,直到到期,它仍然是没有钱。这个选项实际上可能只值20美元或30美元(或更少),这远远没有你最初支付的500美元。即使股票保持不变,甚至高于您购买期权时,也是如此。

这就是我想说的。

您不能仅根据基础股票进行交易期权。

如果你买了一只股票,它下跌,然后回你买它的地方再走一会儿,你的收益或损失是零。你没有做过什么,也没弄丢了任何东西如果你想卖掉它,你买它,你可以。

不过,对于期权,您必须查看期权的增量以及波动性(因为这将影响增量),以及您在期权到期前还剩多少时间。

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不断亏损的期权交易者就是那些忘记这些简单事物的人。

如果你发现自己说,"我不妨坚持选择,因为它已经下降了一段,因为我还有时间",你很可能会是一个家伙谁把一些他的期权溢价的损失,他所有的期权溢价的损失。

现在这篇文章并不意味着"忽略"任何人的选项。相反,它的目的是授权某人采取果断行动,并在交易不奏效时减少损失。因为虽然期权提供了巨大的杠杆与少量的钱和保证有限的风险,你没有所有的时间在世界上,因为你做作为股票。

如果你期待发生的事情没有发生,减少你的损失,重新考虑你的策略之前,时间用完,你失去了你投入。

没有什么比失去他的整个溢价更快"否定"一个新的期权交易者。发生的方式是,除了它的优点之外,还不了解期权的局限性。

因此,请注意期权的增量、时间值/衰减和波动性。请记住,当您交易期权时,赢得期权的不仅仅是基础股票走势。

你可以了解更多关于不同的选项策略,通过下载我们的免费选项小册子:3种聪明的方式赚钱的选项(其中两个你可能从来没有听说过)。只需点击此处。

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